华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A (018064.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3128元基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率25.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏标普500ETF（QDII） | ||||
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A(018064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-07-24 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-07-23 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-07-22 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-07-19 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-07-18 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-07-17 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-07-16 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2024-07-15 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-07-12 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-07-11 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-07-10 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-07-09 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-07-08 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-07-05 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-07-04 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-07-03 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-07-02 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-07-01 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2024-06-28 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-06-27 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-06-26 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-06-25 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-06-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-06-21 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-06-20 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-06-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-06-18 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-06-17 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-06-14 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-06-13 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-06-12 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-06-11 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-06-07 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-06-06 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-06-05 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-06-04 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-06-03 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-05-31 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-05-30 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-05-29 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-05-28 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-05-27 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-05-24 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-05-23 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-05-22 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-05-21 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-05-20 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-05-17 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-05-16 | 1.3098元 | 1.3098元 |
