光大保德信健康优加混合C (018076.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2023-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6585元基金经理徐晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.05% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信健康优加混合A | ||||
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光大保德信健康优加混合C(018076) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.27亿 | 89.80% |
| (其中) 股票 | 8.27亿 | 89.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,543.72万 | 9.28% |
| 3 | 其他资产 | 847.50万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.47亿 | 70.29% |
| 批发和零售业 | 5,963.08万 | 6.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,442.40万 | 2.65% |
| 卫生和社会工作 | 526.78万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.71万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.79%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9,012.92万 | 9.79% |
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