光大保德信健康优加混合C (018076.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2023-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6585元基金经理徐晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.05% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信健康优加混合A | ||||
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光大保德信健康优加混合C(018076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 570.61万元 | 1.20% | 95.10万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,793.24万元 | 1.50% | 298.87万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,046.95万元 | 1.50% | 174.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,989.75万元 | 1.50% | 331.62万元 | 0.25% |
