光大保德信健康优加混合C (018076.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2023-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6585元基金经理徐晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.05% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信健康优加混合A | ||||
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光大保德信健康优加混合C(018076) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 38.13万 | 54.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 36.02万 | 56.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.30万 | 34.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 28.44万 | 38.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.72万 | 6.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 566.99 | 740.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 584.01 | 740.00元 | -- |
