光大保德信健康优加混合C (018076.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2023-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6585元基金经理徐晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.05% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信健康优加混合A | ||||
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光大保德信健康优加混合C(018076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-12-19 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-12-18 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-12-17 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-12-16 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-12-13 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-12-12 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-12-11 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-12-10 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-12-09 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-12-06 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-12-05 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-12-04 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-12-03 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-12-02 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-11-29 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-11-28 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-11-27 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-11-26 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-11-25 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-11-22 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-11-21 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-20 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-19 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-18 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-11-15 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-11-14 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-11-13 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-11-12 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-11-11 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-11-08 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-07 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-11-06 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-11-05 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-11-04 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-11-01 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-10-31 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-10-30 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-10-29 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-10-28 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-10-25 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-10-24 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-10-23 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-10-22 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-10-21 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-10-18 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-10-17 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-10-16 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-10-15 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-10-14 | 0.6824元 | 0.6824元 |
