汇添富稳合4个月持有债券C (018086.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,005.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0622元基金经理刘宁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳合4个月持有债券A 、 汇添富稳合4个月持有债券D | ||||
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汇添富稳合4个月持有债券C(018086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,081.69万 | 89.18% |
| (其中) 债券 | 8,081.69万 | 89.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 880.07万 | 9.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 85.48万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 14.54万 | 0.16% |
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