汇添富稳合4个月持有债券C (018086.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,005.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0622元基金经理刘宁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳合4个月持有债券A 、 汇添富稳合4个月持有债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳合4个月持有债券C(018086) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7,864.39万 | 7,525.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,551.47万 | 4,402.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,942.64万 | 5,801.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8,645.13万 | 8,519.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.49亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5.55亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2023-04-25 | 1.00元 | 5.52亿 | 5.52亿元 | -- |
