博时中证机器人指数发起式A (018094.jj)机器人 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数3,235.00 | 成立日期 | 2023-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9912元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率108.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证机器人指数发起式C | ||||
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博时中证机器人指数发起式A(018094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-12-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-18 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-17 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-12-16 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-29 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-28 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-27 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-11-26 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-25 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-22 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-11-21 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-19 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-18 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-11-15 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-11-14 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-12 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-08 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-07 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-11-06 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-05 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-04 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-11-01 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-10-31 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-10-30 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-10-29 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-10-28 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-10-25 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-10-24 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-23 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-10-22 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-10-21 | 0.8982元 | 0.8982元 |
