博时中证机器人指数发起式A (018094.jj)机器人 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数3,235.00 | 成立日期 | 2023-04-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9912元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率108.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证机器人指数发起式C | ||||
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博时中证机器人指数发起式A(018094) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 4,025.62万 | 4,500.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3,238.27万 | 4,065.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,487.60万 | 3,891.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 2,944.13万 | 3,170.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,921.67万 | 2,975.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2,762.47万 | 2,533.68万元 | -- |
| 2023-04-04 | 1.00元 | 1,600.52万 | 1,600.52万元 | -- |
