博时富发纯债债券C (018098.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0846元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金博时富发纯债债券A | ||||
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博时富发纯债债券C(018098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-17 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-15 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-06-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-06-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-21 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-06-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-06 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-05 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-05-31 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-05-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-05-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-27 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-05-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-05-23 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-05-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-05-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
