中欧聚优港股通混合发起C (018106.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8611元基金经理钱亚风云 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.24% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚优港股通混合发起A | ||||
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中欧聚优港股通混合发起C(018106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-08-29 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-08-28 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-08-27 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-08-26 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-08-23 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-08-22 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-08-21 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-08-20 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-19 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-08-16 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-08-15 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-08-14 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-08-13 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-08-12 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-08-09 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-08-08 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-08-07 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-08-06 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-08-05 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-08-02 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-08-01 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-31 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-30 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-29 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-26 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-25 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-24 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-23 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-22 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-19 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-18 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-17 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-07-16 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-15 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-12 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-11 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-10 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-09 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-07-08 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-07-05 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-04 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-03 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-07-02 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-07-01 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-28 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-27 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-06-26 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-06-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-06-24 | 0.8681元 | 0.8681元 |
