工银北证50成份指数C (018113.jj)北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0100元持有人户数7,997.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
| 相关基金: | 主从基金工银北证50成份指数A | ||||
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工银北证50成份指数C(018113) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 92.08% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 92.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,097.07万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 170.35万 | 1.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 81.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,122.02万 | 7.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 292.97万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221.14万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 130.54万 | 0.82% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,288.00 | 0.00% |
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