工银北证50成份指数C (018113.jj)北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0100元持有人户数7,997.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
| 相关基金: | 主从基金工银北证50成份指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银北证50成份指数C(018113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.96万元 | 0.50% | 8.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.28万元 | 0.50% | 4.26万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.40万元 | 0.50% | 1.88万元 | 0.10% |
