工银北证50成份指数C (018113.jj)北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0100元持有人户数7,997.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
| 相关基金: | 主从基金工银北证50成份指数A | ||||
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工银北证50成份指数C(018113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-27 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-09-26 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-09-25 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-09-24 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-09-23 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-09-20 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-09-19 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-09-18 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-09-13 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-09-12 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-09-11 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-09-10 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-09-09 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-09-06 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-09-05 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-09-04 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-09-03 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-09-02 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-08-30 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-08-29 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-08-28 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-08-27 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-08-26 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-08-23 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-08-22 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-08-21 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-08-20 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-08-19 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-08-16 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-15 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-08-14 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-08-13 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-08-12 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-08-09 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-08-08 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-08-07 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-08-06 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-08-05 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-08-02 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-08-01 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-31 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-30 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-29 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-26 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-25 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-24 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-23 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-22 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-19 | 0.8564元 | 0.8564元 |
