工银北证50成份指数C
(018113.jj)北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司		成立日期2023-04-27
总资产规模
1.10亿元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0100元持有人户数7,997.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.70%
相关基金: 主从基金工银北证50成份指数A
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工银北证50成份指数C(018113) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银北证50成份指数C.(018113) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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工银北证50成份指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.84元1.10亿1.31亿元--
2024-03-31--1.36亿1.39亿元--
2023-12-311.24元1.39亿1.12亿元--
2023-09-30--1,613.81万1,786.37万元--
2023-06-300.95元904.29万956.42万元--
2023-04-271.00元2.00亿2.00亿元--

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