华宝ESG责任投资混合C (018119.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9098元基金经理毛文博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.53% |
| 相关基金: | 主从基金华宝ESG责任投资混合A | ||||
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华宝ESG责任投资混合C(018119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.42万元 | 1.20% | 7.57万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 123.52万元 | 1.20% | 20.59万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 58.11万元 | 1.50% | 9.68万元 | 0.25% |
