华宝ESG责任投资混合C (018119.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9072元基金经理毛文博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.69% |
| 相关基金: | 主从基金华宝ESG责任投资混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝ESG责任投资混合C(018119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-12-26 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-25 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-12-24 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-12-23 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-20 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-12-19 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-12-18 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-12-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-16 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-13 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-12-12 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-12-11 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-12-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-12-09 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-12-06 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-12-05 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-12-04 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-12-03 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-12-02 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-29 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-28 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-11-27 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-11-26 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-11-25 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-22 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-11-21 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-11-20 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-11-19 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-11-18 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-11-15 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-11-14 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-11-13 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-12 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-11 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-11-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-07 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-06 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-11-05 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-11-04 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-11-01 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-10-31 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-10-29 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-10-28 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-25 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-10-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-23 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-10-22 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-21 | 0.9251元 | 0.9251元 |
