华宝ESG责任投资混合C (018119.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7747元基金经理毛文博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.55% |
| 相关基金: | 主从基金华宝ESG责任投资混合A | ||||
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华宝ESG责任投资混合C(018119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-25 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-24 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-23 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-22 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-19 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-18 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-17 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-16 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-15 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-07-12 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-07-11 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-10 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-09 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-08 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-07-05 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-04 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-07-03 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-02 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-01 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-28 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-06-27 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-06-26 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-06-25 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-06-24 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-06-21 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-06-20 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-19 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-06-18 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-06-17 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-06-14 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-06-13 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-06-12 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-06-11 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-06-07 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-06 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-06-05 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-06-04 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-06-03 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-05-31 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-05-30 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-05-29 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-05-28 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-05-27 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-05-24 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-05-23 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-05-22 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-05-21 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-05-20 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-05-17 | 0.8854元 | 0.8854元 |
