华宝ESG责任投资混合C (018119.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9072元基金经理毛文博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.69% |
| 相关基金: | 主从基金华宝ESG责任投资混合A | ||||
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华宝ESG责任投资混合C(018119) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 791.95万 | 834.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 680.86万 | 841.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 673.80万 | 847.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 733.75万 | 917.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 830.64万 | 928.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,303.85万 | 1,271.68万元 | -- |
| 2023-04-28 | 1.00元 | 1.52亿 | 1.52亿元 | -- |
