万家北证50成份指数发起式C (018121.jj)北证50万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8022元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.47% |
| 相关基金: | 主从基金万家北证50成份指数发起式A | ||||
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万家北证50成份指数发起式C(018121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-07-25 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-07-24 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-07-23 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-22 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-19 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-18 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-17 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-16 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-15 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-12 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-07-11 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-10 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-09 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-08 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-05 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-04 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-07-03 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-02 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-01 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-06-28 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-06-27 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-06-26 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-06-25 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-24 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-06-21 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-20 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-06-19 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-06-18 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-17 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-06-14 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-13 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-06-12 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-11 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-06-07 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-06 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-06-05 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-06-04 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-03 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-05-31 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-05-30 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-05-29 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-05-28 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-05-27 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-05-24 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-05-23 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-05-22 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-05-21 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-05-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-05-17 | 0.8923元 | 0.8923元 |
