博时中证有色金属矿业主题指数C (018133.jj)有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数2,948.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8963元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证有色金属矿业主题指数A | ||||
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博时中证有色金属矿业主题指数C(018133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,873.73万 | 87.71% |
| (其中) 股票 | 2,873.73万 | 87.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.44万 | 0.62% |
| (其中) 债券 | 20.44万 | 0.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 230.56万 | 7.04% |
| 4 | 其他资产 | 151.71万 | 4.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,531.26万 | 46.74% |
| 采矿业 | 1,342.47万 | 40.97% |
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