博时中证有色金属矿业主题指数C (018133.jj)有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数2,948.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8963元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证有色金属矿业主题指数A | ||||
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博时中证有色金属矿业主题指数C(018133) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,777.66万 | 1,792.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,360.25万 | 1,531.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,125.80万 | 1,195.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 957.07万 | 1,100.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,181.86万 | 1,298.89万元 | -- |
| 2023-05-16 | 1.00元 | 7,977.54万 | 7,977.54万元 | -- |
