博时中证有色金属矿业主题指数C (018133.jj)有色矿业 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数2,948.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8963元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.56% |
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博时中证有色金属矿业主题指数C(018133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.04万元 | 0.50% | 1.61万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 17.90万元 | 0.50% | 3.58万元 | 0.10% |
