建信新兴市场混合（QDII）C (018147.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9820元基金经理李博涵 、 程星烨 、 房乐管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率15.98% |
| 相关基金: | 主从基金建信新兴市场混合（QDII）A | ||||
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建信新兴市场混合（QDII）C(018147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-15 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-08 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-05 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-03 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-18 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-31 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-05-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-05-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-05-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-05-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-05-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-05-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-05-10 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-05-09 | 0.9510元 | 0.9510元 |
