国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0295元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒安30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.62亿 | 97.39% |
| (其中) 债券 | 3.62亿 | 97.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 514.47万 | 1.39% |
| 3 | 其他资产 | 453.56万 | 1.22% |
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