国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒安30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-10 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-19 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-05-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-05-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-05-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-05-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-05-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-23 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
