国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒安30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-05 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-04 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-07 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-31 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
