国投瑞银恒安30天持有期债券A
(018149.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数123.00		成立日期2023-09-12
总资产规模
1,412.45万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43%
相关基金: 主从基金国投瑞银恒安30天持有期债券C
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银恒安30天持有期债券A.(018149) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国投瑞银恒安30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元1,412.45万1,366.27万元--
2024-06-301.03元948.07万921.08万元--
2024-03-31--514.02万503.84万元--
2023-12-311.01元818.14万810.28万元--
2023-09-121.00元3,509.11万3,509.11万元--

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