国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0441元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒安30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 79.50% | 20.50% | 123.00 | 7.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 130.00 | 6.29万元 | -- |
