国投瑞银恒安30天持有期债券C (018150.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0297元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒安30天持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.48亿 | 93.22% |
| (其中) 债券 | 2.48亿 | 93.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 372.19万 | 1.40% |
| 3 | 其他资产 | 1,428.14万 | 5.37% |
加载中......
