国投瑞银恒安30天持有期债券C (018150.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,084.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒安30天持有期债券A | ||||
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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.52亿 | 93.66% |
| (其中) 债券 | 6.52亿 | 93.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,498.85万 | 2.15% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,254.66万 | 1.80% |
| 4 | 其他资产 | 1,653.94万 | 2.38% |
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