国投瑞银恒安30天持有期债券C (018150.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,084.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒安30天持有期债券A | ||||
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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 97.39% | 2.61% | 1,084.00 | 22.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 95.62% | 4.38% | 1,266.00 | 26.01万元 | -- |
