国投瑞银恒安30天持有期债券C
(018150.jj)国投瑞银基金管理有限公司		成立日期2023-09-12
总资产规模
2.49亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0297元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97%
相关基金: 主从基金国投瑞银恒安30天持有期债券A
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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银恒安30天持有期债券C.(018150) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国投瑞银恒安30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元2.49亿2.42亿元--
2024-03-31--3.09亿3.03亿元--
2023-12-311.01元3.29亿3.26亿元--
2023-09-121.00元8.01亿8.01亿元--

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