国投瑞银恒安30天持有期债券C (018150.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒安30天持有期债券A | ||||
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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-02 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-31 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-05-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-05-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-05-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-04-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-04-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-04-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-04-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-04-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-04-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
