国投瑞银恒安30天持有期债券C (018150.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,084.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒安30天持有期债券A | ||||
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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-17 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-16 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-10 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-01 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-23 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
