创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9864元持有人户数128.00基金经理皮劲松 、 毛丁丁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率754.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C | ||||
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,080.20万 | 82.77% |
| (其中) 股票 | 844.26万 | 64.69% | |
| (其中) 存托凭证 | 235.95万 | 18.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 221.78万 | 16.99% |
| 3 | 其他资产 | 3.05万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.77%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,080.20万 | 82.77% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.77%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,080.20万 | 82.77% |
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