创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数128.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9275元基金经理皮劲松 、 毛丁丁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率754.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.59% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 9.10万元 | 1.50% | 1.52万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-11-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
