创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj)创金合信基金管理有限公司	成立日期	2023-11-17	总资产规模	622.68万元 (2024-06-30)	基金类型QDII当前净值0.9864元持有人户数128.00基金经理皮劲松、毛丁丁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率754.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36%
相关基金:	主从基金创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A.(018155) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.00元	622.68万	620.01万元	--
2024-03-31	--	644.62万	628.72万元	--
2023-11-17	1.00元	534.26万	534.26万元	--