创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A (018155.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数128.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9258元基金经理皮劲松 、 毛丁丁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率754.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.72% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信全球医药生物股票发起（QDII）C | ||||
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创金合信全球医药生物股票发起（QDII）A(018155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-12-25 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-12-24 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-12-23 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-12-20 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-12-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-18 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-12-16 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-12-13 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-12-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-12-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-12-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-12-06 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-05 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-12-03 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-12-02 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-27 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-25 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-22 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-11-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-19 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-11-18 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-15 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-11-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-13 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-01 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-31 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-28 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-17 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
