华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C (018173.jj)电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0769元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A目标基金电力ETF | ||||
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C(018173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-02 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-28 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-20 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-06 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-01 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-10-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-30 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-10-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-10-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-10-21 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-18 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
