华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C (018173.jj)电力指数华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1446元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.11% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A目标基金电力ETF | ||||
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C(018173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-07-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-07-24 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-07-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-22 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-07-17 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-07-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-07-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-12 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-07-11 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-07-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-07-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-04 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-07-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-07-01 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-06-28 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-06-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-06-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-06-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-06-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-06-19 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-06-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-06-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-06-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-06-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-06-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-06-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-06-07 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-06-06 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-06-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-06-04 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-06-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-05-31 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-05-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-05-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-05-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-05-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-05-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-05-23 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-05-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-05-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-05-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-05-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
