华夏上证科创板50成份指数增强发起式C (018178.jj)科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.64万 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1111元基金经理荣膺管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | ||||
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华夏上证科创板50成份指数增强发起式C(018178) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.74亿 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 2.74亿 | 93.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,476.38万 | 5.05% |
| 3 | 其他资产 | 384.17万 | 1.31% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23亿 | 76.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,835.75万 | 16.55% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 101.74万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.08万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.003% |
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