华夏上证科创板50成份指数增强发起式C (018178.jj)科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.64万 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1011元基金经理荣膺管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | ||||
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华夏上证科创板50成份指数增强发起式C(018178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.82万元 | 0.80% | 11.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 102.32万元 | 0.80% | 12.79万元 | 0.10% |
| 2023-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
