华夏上证科创板50成份指数增强发起式C (018178.jj)科创50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.7756元基金经理荣膺管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.44% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | ||||
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华夏上证科创板50成份指数增强发起式C(018178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-04 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-03 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-02 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-01 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-28 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-27 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-26 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-06-25 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-06-24 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-21 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-06-20 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-06-19 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-06-18 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-17 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-06-14 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-06-13 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-06-12 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-06-11 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-06-07 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-06-06 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-06-05 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-06-04 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-06-03 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-05-31 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-05-30 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-05-29 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-05-28 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-05-27 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-05-24 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-05-23 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-05-22 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-05-21 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-05-20 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-05-17 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-05-16 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-05-15 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-05-14 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-05-13 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-05-10 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-05-09 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-05-08 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-05-07 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-05-06 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-04-30 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-04-29 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-04-26 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-04-25 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-04-24 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-04-23 | 0.8022元 | 0.8022元 |
