华夏鼎庆一年定开债券发起式
(018179.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2023-11-10
总资产规模
1,119.40万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1580元基金经理吴彬 、 文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.13%
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华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1,086.12万96.68%
(其中) 债券1,086.12万96.68%
2 银行存款及结算备付金37.22万3.31%
3 其他资产372.000.00%
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