华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-19 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-12-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-12-17 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-12-16 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-12-13 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-12-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-11 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-06 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-05 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-12-04 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-12-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-11-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-11-27 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-14 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-01 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-10-25 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-10-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-10-11 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-09-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-09-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-09-20 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-09-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-09-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-08-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-08-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-08-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-08-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-08-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
