华夏鼎庆一年定开债券发起式 (018179.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1109元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.09% |
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华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-08-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-08-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-08-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-08-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-06-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-06-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-05-31 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-05-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-05-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-04-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-04-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-04-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-04-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-04-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-03-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-03-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-03-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-03-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-03-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-02-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-02-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-02-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-01-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-01-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-01-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-01-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-12-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2023-12-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2023-12-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2023-12-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-12-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-11-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-11-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-11-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
