华夏鼎庆一年定开债券发起式 (018179.jj)华夏基金管理有限公司	成立日期	2023-11-10	总资产规模	1,092.38万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1058元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.58%
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华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华夏鼎庆一年定开债券发起式.(018179) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏鼎庆一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.09元	1,092.38万	1,003.47万元	--
2024-03-31	--	1,033.88万	1,003.48万元	--
2023-11-10	1.00元	1,003.49万	1,003.49万元	--