万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj)中证软件万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4588元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率94.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-44.46% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金万家中证软件服务ETF | ||||
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-07-25 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2024-07-24 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-07-23 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-07-22 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2024-07-19 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-07-18 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-07-17 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-07-16 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-07-15 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-07-12 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-07-11 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-07-10 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-07-09 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-07-08 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-07-05 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-07-04 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-07-03 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-07-02 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2024-07-01 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-06-28 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-06-27 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-06-26 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-06-25 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-06-24 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-06-21 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-06-20 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-06-19 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-06-18 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-06-17 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-06-14 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-06-13 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-06-12 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-06-11 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-06-07 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-06-06 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-06-05 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-06-04 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-06-03 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-05-31 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-05-30 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-05-29 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-05-28 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-05-27 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-05-24 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-05-23 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-05-22 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-05-21 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-05-20 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-05-17 | 0.5402元 | 0.5402元 |
