万家先进制造混合发起式C (018185.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0218元持有人户数217.00基金经理张希晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金万家先进制造混合发起式A | ||||
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万家先进制造混合发起式C(018185) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,264.24万 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 1,264.24万 | 90.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 124.52万 | 8.95% |
| 3 | 其他资产 | 3.13万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 893.91万 | 64.22% |
| 采矿业 | 87.72万 | 6.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.42万 | 4.13% |
| 租赁和商务服务业 | 51.19万 | 3.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.50%) |
|---|---|---|
| 工业 | 58.90万 | 4.23% |
| 可选消费品 | 54.32万 | 3.90% |
| 通信服务 | 48.02万 | 3.45% |
| 信息技术 | 12.77万 | 0.92% |
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