万家先进制造混合发起式C (018185.jj)万家基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2023-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0059元基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金万家先进制造混合发起式A | ||||
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万家先进制造混合发起式C(018185) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,546.13万 | 88.21% |
| (其中) 股票 | 1,546.13万 | 88.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.57% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 86.18万 | 4.92% |
| 4 | 其他资产 | 110.47万 | 6.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,199.37万 | 68.42% |
| 金融业 | 23.20万 | 1.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.46%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 148.75万 | 8.49% |
| 工业 | 74.34万 | 4.24% |
| 金融 | 35.27万 | 2.01% |
| 通信服务 | 19.57万 | 1.12% |
| 必需消费品 | 15.62万 | 0.89% |
| 信息技术 | 15.04万 | 0.86% |
| 医疗保健 | 14.98万 | 0.85% |
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