万家先进制造混合发起式C (018185.jj)万家基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2023-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0059元基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金万家先进制造混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家先进制造混合发起式C(018185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-10 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-04 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-18 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-06 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-10-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-17 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-10-16 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-10-15 | 0.9511元 | 0.9511元 |
