万家先进制造混合发起式C (018185.jj)万家基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2023-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0059元基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金万家先进制造混合发起式A | ||||
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万家先进制造混合发起式C(018185) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.20万元 | 1.50% | 1.37万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 12.67万元 | 1.50% | 2.11万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4.41万元 | 1.50% | 7,355.00元 | 0.25% |
